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套汇有哪些种类?有什么风险?

日期:2019-11-21编辑作者:国际

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  第一种是直接套汇。又称为两地套汇,是利用在两个不同的外汇市场上某种货币汇率发生的差异,同时在两地市场上贱买贵卖,从而赚取汇率的差额利润。

  第二种是间接套汇,又称三地套汇。是在三个或三个以上地方发生汇率差异时,利用同一种货币在同一时间内进行贱买贵卖,从中赚取差额利润。

  时间套汇又称为调期交易,它是一种即期买卖和远期买卖相结合的交易方式,是以保值为目的的。一般是在两个资金所有人之间同时进行即期与远期两笔交易,从而避免因汇率变动而引起的风险。

  套利又称利息套汇,是利用两个国家外汇市场的利率差异,把短期资金从低利率市场调到高利率的市场,从而赚取利息收入。

  中国一家进出口企业,某年3月份与美国签定了一份100万美元的生产设备进口合同,准备12月份交收付款,交收地点:大连港。到岸价为100万美元,但该企业担心6~12月份期间人民币会走软(贬值),因此在签定合同的当日,该企业通过本公司理财顾问小张做了套期保值交易。请问:

  总共享多少保证金?做了几手?具体是怎样操作的?(因人民币还未实行浮动汇率暂由相关性较大的亚洲别国货币代替,隔夜利息及手续费忽略不记)

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关键词: 套汇贱买贵卖

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